美股芯片股，突然大爆发！
北京时间7月6日晚间，美股科技股大幅走高，存储芯片概念股领涨。截至券商中国发稿，纳指涨幅超过1%。芯片股集体走强，费城半导体指数大涨近5%，超威半导体（AMD）、西部数据涨超10%，博通、高通、英特尔等涨超5%，英伟达涨近1%。
光通信概念股集体上涨。截至发稿，AXTI涨超18%，Credo Technology涨超14%，Astera Labs涨超10%，迈威尔科技涨超5%，康宁涨超4%。
近期，美股科技股波动加大，投资者将密切关注美联储的动向及企业财报信号，以此评估美国股市反弹的强度。
芯片股集体大涨
周一，美股三大指数走势分化，截至券商中国记者发稿，纳指涨1.06%，标普500指数涨0.49%，道指跌0.34%。
芯片股集体大涨，费城半导体指数上涨4.95%，超威半导体（AMD）涨10.26%，ARM、安森美半导体、高通涨超6%，英特尔涨5.16%。
此外，博通股价上涨5.43%，该公司7月6日向美国证监会提交文件，宣布与苹果公司将签署多年期协议，把双方长期技术合作关系延续至2031年。根据协议，博通将为苹果多代产品开发并供应一系列定制ASIC芯片产品。
存储芯片概念股集体走高，美光科技、闪迪涨超4%，西部数据涨10.29%，希捷科技涨超7%。稍早之前，高盛将闪迪目标价从1200美元大幅上调至2200美元，将希捷科技目标价从700美元上调至960美元，将西部数据目标价从400美元上调至650美元。此外，瑞银今日大幅上调存储价格预期，预计第三季度DDR合约价格将环比上涨32%，第四季度环比上涨18%。野村证券也指出，当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。
值得关注的是，SK海力士周一正式启动赴美上市的推介程序，这家韩国芯片制造商希望借助投资者对炙手可热的存储芯片行业需求激增的契机，完成此次上市。SK海力士此次IPO拟筹资43.14万亿韩元（约合280亿美元），并已获得主要投资者最高70亿美元的认购意向。“尽管近期市场波动相当高，但我预计对SK海力士股票的需求将保持相对强劲。”Petra Capital Management管理合伙人Albert Yong说道。
特斯拉涨超2%，公司特斯拉官方X平台账号发文称，公司已于周五在迈阿密上线自动驾驶出租车（Robotaxi）服务。这是这家车企落地该网约车业务的第五座城市。特斯拉持续推进自动驾驶业务扩张，与Waymo、Zoox等对手形成竞争。特斯拉首席执行官马斯克在4月财报电话会上表示，公司计划今年年底前将Robotaxi业务拓展至十几个州。特斯拉已公开将佛罗里达州、亚利桑那州、内华达州多座城市列为下一批扩张目标。
SpaceX涨近3%，公司将于周二被纳入纳斯达克100指数，此举可能引发部分与指数相关的仓位调整。这是SpaceX此前被富时罗素和MSCI等旗舰基准指数纳入后，在资本市场的又一重大进展。
投资者关注美联储动向及企业财报信号
2026年下半年于上周拉开帷幕，开局状况与上半年结束时的情形如出一辙——重磅科技股的不稳定表现持续左右主要股指。
备受关注的美联储会议纪要，以及达美航空和百事可乐的财报，或将为市场提供新的指引信号——近期由科技股驱动的股市涨势已出现动摇。
过去几个月，科技股，尤其是半导体板块，推动了市场的上涨。但最近，该板块走势剧烈波动，上周收盘时更出现大幅下跌。过去一个月，其他板块表现良好，如医疗保健、工业和金融股，这激发了投资者对健康轮动将推动市场涨势扩大的期望。
“未来几周我会密切关注的一点是，这种轮动是否会持续。”嘉信理财交易与衍生品策略主管乔·马佐拉补充道：“或者，如果你确实看到一些科技赢家开始出现持续回调，这是否预示着整体市场将出现回调？”
利率前景已从今年初市场预期中的利好股市的降息，转变为未来数月可能加息的预测。上周四，受就业报告数据低于预期影响，加息预期有所回落。根据CME的FedWatch工具，交易员目前认为美联储在7月29日会议上加息25个基点的概率为24%，低于一周前的约30%。对于9月，市场定价的加息25个基点概率约为44%，低于一周前的48.3%。
接下来，投资者将从美联储会议纪要中寻找利率线索。在上月美联储会议（这是新任美联储主席凯文·沃什主持的首场会议）之后，市场对加息的押注有所增加。沃什强调，鉴于通胀率高于美联储2%的年度目标，央行将专注于实现物价稳定。该次会议纪要将于本周三公布。
投资者表示，一个关键议题是美联储决策者如何看待能源价格对通胀的影响——在会议召开前，受伊朗战争相关因素影响而飙升的能源价格已开始回落。另一个议题是美联储官员之间存在分歧的程度。
美股市场上季度的表现让华尔街对下半年进一步上涨抱有期待。“我认为值得兴奋的方面多于值得担忧的方面。”贝尔德投资策略师罗斯·梅菲尔德指出，在美国与伊朗暂停交战后，油价和汽油价格下跌成为经济利好因素，同时纳斯达克综合指数和标普500指数也展现出韧性。
“有很多因素在发挥作用。”梅菲尔德说，这是一轮由盈利和流动性驱动的行情，而这些因素足以让涨势延续到下半年，并很可能延续到2027年。
进入第三季度，华尔街仍看好科技板块。据FactSet数据，行业分析师预测标普500指数未来12个月将上涨21%。“随着7月财报季的到来，你必须要看到AI的验证和商业化。”韦德布什证券高级股票研究分析师丹·艾夫斯上周表示。AI热潮预计将推动该广泛指数走高，摩根大通分析师最近将年底目标价上调至7800点。
上周五公布的月度就业报告弱于预期，表明劳动力市场似乎并未过热。这缓解了市场对美联储今年可能加息以抑制通胀并放缓经济的担忧。
尽管市场看涨情绪浓厚，但策略师同时警告称，在费城半导体指数创下历史最佳季度表现之后，应警惕追高那些近几个月已大幅上涨的内存和芯片制造商。“我会保持警惕，你知道……抛物线走势很少能横盘整理。”贝尔德的梅菲尔德表示。
摩根士丹利策略师团队最新发布的行业研究报告指出，过去数周以来全球半导体板块的显著回调不仅反映了芯片贸易的阶段性降温，更可能引发整体股票市场的宽幅震荡。在此背景下，全球资本正加速从高估值硬件端向估值洼地轮动，前期跌幅较深的超大规模云服务商有望凭借成本控制与应用端优势，迎来新一轮反弹行情。
排版：汪云鹏
校对：王蔚
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